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2026-01-24 10:51:49

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　　【文章内容简介】 )；如果一张付款单包含不同用途的款项，则在表体记录中需要分行显示。 对于不同用途的款项，系统的后续业务处理不同。 对于形成预付款的、以及冲销应付款的款项，需要进行核销处理，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。 付款业务 付款单据录入－付款单 (含代收款 ) 代收款的形成 ： 有时，企业要支付供应商 A的一笔款项，但该款项同时包括为供应商 B支付的款项。 代收款的处理，有两种方式：  正常的付款单 ： 收款单位直接记录供应商 B，金额为代付金额。  特殊的付款单 ： 收款单位仍然记录供应商 A ，但通过在表体输入供应商 B(代收功能 )处理代收款业务；优点是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时为多个单位代收款的情况。 在这种情况下， 付款单的表头供应商与表体供应商不同，则视表体供应商的款项为代收款。 提示：在核销时，即可对供应商 A进行核销，也可对供应商 B进行核销。 付款业务 付款业务 付款单据录入－收款单 (红字付款单 ) 收款单 (应付款管理 )，用来记录在发生采购退货时供应商退回的款项。同样地， 在录入收款单时，需要指定款项用途 (表体“款项类型” )： 是应付款项退回、预付退回、还是其他费用退回。 预付款、应付款性质的收款单 (红字付款单 )，可与预付款、应付款用途的付款单、红字应付单、或红字发票进行核销。 付款业务 付款单据审核 主要对付款单据进行批量审核、弃审。 在 『 付款单据审核 』 界面中，显示的单据包括全部未审核